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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 947.00 | 45 515.00 | 45 432.00 | 90 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 383.00 | 45 951.00 | 45 432.00 | 91 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
110 Total général Actif | 147 969.00 | 45 951.00 | 102 018.00 | 147 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 742.00 | 16 479.00 | | 31 742.00 |
230 Autres produits | 4 564.00 | 5.00 | | 4 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 306.00 | 16 484.00 | | 36 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 507.00 | 2 319.00 | | 5 507.00 |
242 Autres charges externes. | 30 719.00 | 20 913.00 | | 30 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 521.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 431.00 | 12 984.00 | | 11 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 833.00 | 18 612.00 | | 19 833.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 571.00 | 55 349.00 | | 67 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 265.00 | -38 865.00 | | -31 265.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 341.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 262.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 307.00 | -38 786.00 | | -24 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 780.00 | | | 6 780.00 |