| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 4 033.00 | 1 317.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 216.00 | 25 097.00 | 7 119.00 | 32 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 728.00 | 197 112.00 | 113 616.00 | 310 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 890.00 | 226 242.00 | 126 648.00 | 352 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 002.00 | 6 270.00 | 68 732.00 | 75 002.00 |
BZ Autres créances | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CF Disponibilités | 413 504.00 | | 413 504.00 | 413 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 486.00 | 6 270.00 | 605 216.00 | 611 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 377.00 | 232 512.00 | 731 865.00 | 964 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 252 156.00 | 216 106.00 | | 252 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 566.00 | 36 050.00 | | 109 566.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317.00 | 2 387.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 373 488.00 | 264 993.00 | | 373 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 430.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 5 105.00 | 10 105.00 | | 5 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 154 227.00 | | 170 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 195.00 | 157 268.00 | | 177 195.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 96.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 376.00 | 327 151.00 | | 358 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 865.00 | 612 573.00 | | 731 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 968.00 | 55 589.00 | 3 315.00 | 173 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 1 070.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 005.00 | 54 520.00 | 3 315.00 | 171 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 216.00 | 152 620.00 | 4 596.00 | 157 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 376.00 | 358 376.00 | | 358 376.00 |