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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AN Terrains | 403 416.00 | 33 374.00 | 370 042.00 | 403 416.00 |
AP Constructions | 288 237.00 | 53 444.00 | 234 793.00 | 288 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 253.00 | 27 037.00 | 14 216.00 | 41 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 987.00 | 226 394.00 | 177 593.00 | 403 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 457.00 | 346 928.00 | 799 529.00 | 1 146 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 703.00 | 13 270.00 | 212 433.00 | 225 703.00 |
BZ Autres créances | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
CF Disponibilités | 410 026.00 | | 410 026.00 | 410 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 994.00 | 13 270.00 | 777 724.00 | 790 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 451.00 | 360 196.00 | 1 577 253.00 | 1 937 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 664 874.00 | 587 788.00 | | 664 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147.00 | 77 086.00 | | -2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 673 177.00 | 675 324.00 | | 673 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 927.00 | 618 201.00 | | 536 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 437.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 600.00 | 122 141.00 | | 131 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 701.00 | 294 780.00 | | 233 701.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 375.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 076.00 | 1 035 934.00 | | 904 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 253.00 | 1 711 258.00 | | 1 577 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 397 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 397 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 983.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | 750.00 | | 52 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 654.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 957.00 | 96.00 | | 44 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 24 132.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 758.00 | 2 229 385.00 | | 2 527 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 903.00 | 2 152 299.00 | | 2 529 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147.00 | 77 086.00 | | -2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 522.00 | 83 983.00 | 5 577.00 | 268 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 843.00 | 83 983.00 | 5 577.00 | 261 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 927.00 | 125 086.00 | 383 968.00 | 536 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 885.00 | 301 885.00 | | 301 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 771.00 | 301 885.00 | 2 886.00 | 304 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 076.00 | 492 235.00 | 383 968.00 | 904 076.00 |