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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 028.00 | 22 516.00 | 3 512.00 | 26 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 22 307.00 | 1 529.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 164.00 | 44 823.00 | 6 341.00 | 51 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 647.00 | 44 823.00 | 126 824.00 | 171 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 620.00 | | | -28 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 763.00 | | 177 763.00 | 177 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 763.00 | | 177 763.00 | 177 763.00 |
FM Production stockée | | | 2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 140.00 | 7 683.00 | | 37 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 140.00 | 7 683.00 | | 37 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 649.00 | 46 349.00 | 1 300.00 | 47 649.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 148.00 | | | 34 148.00 |