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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 993.00 | 25 333.00 | 6 660.00 | 31 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 094.00 | 24 505.00 | 4 588.00 | 29 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 087.00 | 49 839.00 | 11 248.00 | 61 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 918.00 | 49 839.00 | 167 078.00 | 216 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 479.00 | -24 739.00 | | -21 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | 3 259.00 | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 77 445.00 | 67 320.00 | | 77 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 21 658.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 20 605.00 | | 13 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 208.00 | 32 269.00 | | 31 208.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 6 379.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 633.00 | 80 913.00 | | 89 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 078.00 | 148 234.00 | | 167 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 102.00 | | 253 102.00 | 253 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 102.00 | | 253 102.00 | 253 102.00 |
FM Production stockée | | | 6 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 549.00 | 195 315.00 | | 266 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 424.00 | 192 056.00 | | 256 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 124.00 | 3 259.00 | | 10 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 259.00 | | 8 129.00 | 54 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 61 088.00 | 1 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | | 8 129.00 | 52 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 654.00 | 2 186.00 | | 47 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 2 186.00 | | 47 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VI Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |