| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 121.00 | 117 965.00 | 29 156.00 | 147 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 625.00 | 124 470.00 | 129 156.00 | 253 625.00 |
BT Marchandises | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
BZ Autres créances | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CF Disponibilités | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 384.00 | | 237 384.00 | 237 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 009.00 | 124 470.00 | 366 540.00 | 491 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 754.00 | 30 757.00 | | 33 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 2 997.00 | | 5 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 153 244.00 | 153 576.00 | | 153 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 792.00 | 227 264.00 | | 153 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 182.00 | 61 599.00 | | 56 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 295.00 | 292 184.00 | | 213 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 540.00 | 445 760.00 | | 366 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 295.00 | 292 184.00 | | 213 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 598.00 | | 1 211 598.00 | 1 211 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 598.00 | | 1 211 598.00 | 1 211 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 714.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | 6 939.00 | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | 6 939.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | 6 939.00 | | 6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -928.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 433.00 | 1 350 115.00 | | 1 218 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 742.00 | 1 347 118.00 | | 1 212 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 2 997.00 | | 5 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 789.00 | | 1 305.00 | 254 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 253 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 147 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 285.00 | | 1 305.00 | 148 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 071.00 | 15 868.00 | 2 469.00 | 111 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 15 868.00 | 2 469.00 | 104 566.00 |