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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 546.00 | 45 672.00 | 124 874.00 | 170 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 445.00 | 46 571.00 | 224 874.00 | 271 445.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
BZ Autres créances | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 322.00 | | 342 322.00 | 342 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 767.00 | 46 571.00 | 567 196.00 | 613 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 340.00 | 24 444.00 | | 27 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 17 895.00 | | 9 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DL TOTAL (I) | 183 187.00 | 156 140.00 | | 183 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 283.00 | 18 321.00 | | 18 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 975.00 | 197 149.00 | | 201 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 720.00 | 40 560.00 | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 009.00 | 256 029.00 | | 384 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 196.00 | 412 169.00 | | 567 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 668.00 | 256 029.00 | | 290 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 631.00 | | 1 307 631.00 | 1 307 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 631.00 | | 1 307 631.00 | 1 307 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | 723.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 200.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 900.00 | 1 125 413.00 | | 1 314 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 602.00 | 1 107 518.00 | | 1 305 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 298.00 | 17 895.00 | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 625.00 | | 138 455.00 | 253 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 636.00 | 271 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 605.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 030.00 | 170 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 121.00 | | 138 455.00 | 147 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 841.00 | 19 708.00 | 111 978.00 | 138 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 337.00 | 19 708.00 | 106 372.00 | 132 337.00 |