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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 2 092.00 | 1 445.00 | 3 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 381.00 | | 176 381.00 | 176 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 918.00 | 2 092.00 | 177 826.00 | 179 918.00 |
BT Marchandises | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 032.00 | | 264 032.00 | 264 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 951.00 | 2 092.00 | 441 859.00 | 443 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 520.00 | 146 716.00 | | 139 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | -7 196.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 276 745.00 | 249 520.00 | | 276 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 280.00 | 183 376.00 | | 161 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 2 029.00 | | 2 846.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 53.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 114.00 | 186 358.00 | | 165 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 859.00 | 435 879.00 | | 441 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 918.00 | | | 179 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 1 156.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 1 156.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |