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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 5 062.00 | 16 358.00 | 21 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 832.00 | 5 062.00 | 192 769.00 | 197 832.00 |
BT Marchandises | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 099.00 | 5 062.00 | 422 036.00 | 427 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 381.00 | | 176 381.00 | 176 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 438.00 | 182 416.00 | | 208 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | 26 022.00 | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 327 732.00 | 318 438.00 | | 327 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 109.00 | 13 614.00 | | 81 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 960.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 542.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 304.00 | 20 116.00 | | 94 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 036.00 | 338 554.00 | | 422 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 1 195.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 1 195.00 | | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |