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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 824.00 | | 132 824.00 | 132 824.00 |
BZ Autres créances | 4 624 470.00 | | 4 624 470.00 | 4 624 470.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 438.00 | | 4 757 438.00 | 4 757 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 418.00 | | 4 758 418.00 | 4 758 418.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 283.00 | 263 450.00 | | 321 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 193.00 | 57 833.00 | | -58 193.00 |
DL TOTAL (I) | 887 880.00 | 946 073.00 | | 887 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 058.00 | 34 586.00 | | 35 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 56 826.00 | | 57 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
EA Autres dettes | 3 771 779.00 | 3 771 779.00 | | 3 771 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 538.00 | 3 869 687.00 | | 3 870 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 418.00 | 4 815 760.00 | | 4 758 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 538.00 | 3 869 687.00 | | 3 870 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 188.00 | 96 664.00 | | 93 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 381.00 | 38 831.00 | | 151 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 193.00 | 57 833.00 | | -58 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 779.00 | 3 771 779.00 | | 3 771 779.00 |
UX Autres créances clients | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 613 477.00 | | | 4 613 477.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 294.00 | 4 757 294.00 | | 4 757 294.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 538.00 | 3 870 538.00 | | 3 870 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 232.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | 2 703.00 | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 230.00 | 102.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 1 399.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 6 631.00 | | 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528.00 | | | 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 189.00 | 2 805.00 | | 3 189.00 |