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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
BZ Autres créances | 12 727 334.00 | | 12 727 334.00 | 12 727 334.00 |
CF Disponibilités | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 906 620.00 | | 12 906 620.00 | 12 906 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 907 600.00 | | 12 907 600.00 | 12 907 600.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 242.00 | 263 090.00 | | 156 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 902.00 | -106 848.00 | | 378 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 934.00 | 781 032.00 | | 1 159 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | 304.00 | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 418.00 | 4 655 058.00 | | 11 549 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 127 266.00 | | 59 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 027.00 | 6 496.00 | | 130 027.00 |
EA Autres dettes | | 2 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 747 666.00 | 4 791 621.00 | | 11 747 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 600.00 | 5 572 653.00 | | 12 907 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 747 666.00 | 4 791 021.00 | | 11 747 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 222.00 | 304.00 | | 8 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 33 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 482 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 311.00 | 82 088.00 | | 606 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 409.00 | 188 936.00 | | 227 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 902.00 | -106 848.00 | | 378 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
UX Autres créances clients | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 12 725 724.00 | 12 725 724.00 | | 12 725 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 11 546 910.00 | 11 546 910.00 | | 11 546 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 805 334.00 | 12 805 334.00 | | 12 805 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 747 666.00 | 11 747 666.00 | | 11 747 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -402.00 | 2 645.00 | | -402.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410.00 | | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -258.00 | 2 645.00 | | -258.00 |