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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 4 317.00 | 4 213.00 | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 213.00 | -4 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 105.00 | 155 346.00 | 41 760.00 | 197 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 512.00 | 373 878.00 | 323 634.00 | 697 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 923.00 | 537 753.00 | 504 170.00 | 1 041 923.00 |
BT Marchandises | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 613 021.00 | | 613 021.00 | 613 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 419.00 | | 834 419.00 | 834 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 342.00 | 537 753.00 | 1 338 589.00 | 1 876 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 4 480.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 1 938.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 368.00 | 112 893.00 | | 140 368.00 |
DK Provisions réglementées | 90 559.00 | 105 667.00 | | 90 559.00 |
DL TOTAL (I) | 528 238.00 | 402 978.00 | | 528 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 474.00 | 296 496.00 | | 243 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 473.00 | 106 626.00 | | 69 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 002.00 | 409 223.00 | | 348 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 506.00 | 67 483.00 | | 108 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | 18 236.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 17 033.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 351.00 | 915 096.00 | | 810 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 589.00 | 1 318 074.00 | | 1 338 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 002.00 | | | 348 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 778.00 | 84 002.00 | | 112 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 351.00 | | | 810 351.00 |