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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 4 317.00 | 4 213.00 | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 171 110.00 | | 171 110.00 | 171 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 213.00 | -4 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 249.00 | 173 899.00 | 109 350.00 | 283 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 392.00 | 482 125.00 | 549 267.00 | 1 031 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 691.00 | 664 554.00 | 872 138.00 | 1 536 691.00 |
BT Marchandises | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
BZ Autres créances | 121 853.00 | | 121 853.00 | 121 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 711 197.00 | | 711 197.00 | 711 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 287.00 | | 1 027 287.00 | 1 027 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 978.00 | 664 554.00 | 1 899 425.00 | 2 563 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 340 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 879.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 021.00 | 207 773.00 | | 95 021.00 |
DK Provisions réglementées | 62 199.00 | 73 885.00 | | 62 199.00 |
DL TOTAL (I) | 802 673.00 | 719 338.00 | | 802 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 719.00 | 538 405.00 | | 480 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 762.00 | 97 046.00 | | 71 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 693.00 | 479 183.00 | | 426 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 558.00 | 117 825.00 | | 78 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 752.00 | 1 271 480.00 | | 1 096 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 425.00 | 1 990 818.00 | | 1 899 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 885.00 | | 11 686.00 | 73 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 885.00 | | 11 686.00 | 73 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 693.00 | 426 693.00 | | 426 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 719.00 | 59 422.00 | 246 564.00 | 480 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 183.00 | 126 771.00 | 42 411.00 | 169 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 752.00 | 675 455.00 | 246 564.00 | 1 096 752.00 |