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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 530.00 | 640.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 886.00 | 70 667.00 | 16 219.00 | 86 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 231.00 | 41 131.00 | 138 100.00 | 179 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 078.00 | 112 328.00 | 244 750.00 | 357 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 114.00 | | 118 114.00 | 118 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 973.00 | | 387 973.00 | 387 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 051.00 | 112 328.00 | 632 723.00 | 745 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 335 931.00 | 1 059 656.00 | | 335 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 329.00 | -723 724.00 | | -363 329.00 |
DL TOTAL (I) | -20 915.00 | 342 414.00 | | -20 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 695.00 | 72 828.00 | | 63 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 841.00 | 12 369.00 | | 20 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 465.00 | 281 903.00 | | 275 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 151.00 | 152 792.00 | | 175 151.00 |
EA Autres dettes | 118 486.00 | 4 982.00 | | 118 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 638.00 | 524 874.00 | | 653 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 723.00 | 867 288.00 | | 632 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 480.00 | | | 363 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 419.00 | | | 151 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307.00 | 23 021.00 | | 89 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 307.00 | 22 491.00 | | 89 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 465.00 | 211 465.00 | 64 000.00 | 275 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 322.00 | 3 239.00 | 11 083.00 | 14 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 654.00 | 387 124.00 | 89 530.00 | 476 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 638.00 | 578 555.00 | 75 083.00 | 653 638.00 |