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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 969.00 | 77 528.00 | 10 441.00 | 87 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 350.00 | 55 246.00 | 142 104.00 | 197 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 500.00 | 133 944.00 | 237 556.00 | 371 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CF Disponibilités | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 891.00 | | 258 891.00 | 258 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 391.00 | 133 944.00 | 496 447.00 | 630 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | | 335 931.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 398.00 | | | -27 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 798.00 | -363 329.00 | | -483 798.00 |
DL TOTAL (I) | -504 713.00 | -20 915.00 | | -504 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 234.00 | 63 695.00 | | 11 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 20 841.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 102.00 | 275 465.00 | | 547 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 250.00 | 175 151.00 | | 346 250.00 |
EA Autres dettes | 93 530.00 | 118 486.00 | | 93 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 160.00 | 653 638.00 | | 1 001 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 447.00 | 632 723.00 | | 496 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 078.00 | | | 357 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 117.00 | | | 266 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 328.00 | 32 357.00 | 10 741.00 | 112 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 640.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 798.00 | 31 717.00 | 10 741.00 | 111 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 102.00 | 547 102.00 | | 547 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 234.00 | 3 254.00 | 7 980.00 | 11 234.00 |
VP Divers | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 250.00 | 346 250.00 | | 346 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 886.00 | 188 136.00 | 84 750.00 | 272 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 160.00 | 993 179.00 | 7 980.00 | 1 001 160.00 |