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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 852.00 | 689.00 | 164.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852.00 | 689.00 | 164.00 | 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
110 Total général Actif | 34 281.00 | 689.00 | 33 593.00 | 34 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 804.00 | 81 149.00 | | 103 804.00 |
222 Production stockée | 1 876.00 | -9 294.00 | | 1 876.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 698.00 | 71 854.00 | | 105 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 711.00 | 49 381.00 | | 46 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -2 500.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 18 635.00 | 14 204.00 | | 18 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 682.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 527.00 | 6 160.00 | | 18 527.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | 4 333.00 | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 701.00 | 72 375.00 | | 94 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 997.00 | -520.00 | | 10 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 079.00 | 755.00 | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 918.00 | -1 276.00 | | 7 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 304.00 | | | 11 304.00 |