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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 852.00 | 796.00 | 57.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852.00 | 796.00 | 57.00 | 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
110 Total général Actif | 52 678.00 | 796.00 | 51 882.00 | 52 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 670.00 | 103 804.00 | | 99 670.00 |
222 Production stockée | -6 150.00 | 1 876.00 | | -6 150.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 521.00 | 105 698.00 | | 93 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 702.00 | 46 711.00 | | 21 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | -750.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 215.00 | 18 635.00 | | 33 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 253.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 188.00 | 18 527.00 | | 19 188.00 |
252 Charges sociales | 10 841.00 | 10 173.00 | | 10 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | 116.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 36.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 872.00 | 94 701.00 | | 89 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 649.00 | 10 997.00 | | 3 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 079.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | 7 918.00 | | 3 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |