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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 331 133.00 | 229 072.00 | 102 060.00 | 331 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 251.00 | 69 615.00 | 8 635.00 | 78 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 875.00 | 86 191.00 | 42 684.00 | 128 875.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 107.00 | 385 072.00 | 167 034.00 | 552 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 208 203.00 | 150 155.00 | 58 048.00 | 208 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 538.00 | 150 155.00 | 102 383.00 | 252 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 645.00 | 535 227.00 | 269 418.00 | 804 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | -233 070.00 | | | -233 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | | | -10 162.00 |
DL TOTAL (I) | -195 202.00 | | | -195 202.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 621.00 | | | 464 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 418.00 | | | 269 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 933.00 | | | 363 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 067.00 | | 783 067.00 | 783 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 067.00 | | 783 067.00 | 783 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 228.00 | | | 836 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 390.00 | | | 846 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 162.00 | | | -10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 629.00 | | 12 352.00 | 540 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 552 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 962.00 | | 12 298.00 | 525 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 474.00 | | 54.00 | 14 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 665.00 | 46 406.00 | | 338 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 472.00 | 46 406.00 | | 338 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 223.00 | 44 535.00 | 100 687.00 | 145 223.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 074.00 | 224 521.00 | 13 553.00 | 238 074.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 621.00 | 363 933.00 | 100 687.00 | 464 621.00 |