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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 331 133.00 | 248 335.00 | 82 798.00 | 331 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 750.00 | 73 767.00 | 6 983.00 | 80 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 875.00 | 103 715.00 | 25 160.00 | 128 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 526.00 | 426 010.00 | 128 516.00 | 554 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 210 620.00 | 181 058.00 | 29 562.00 | 210 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 430.00 | 181 058.00 | 94 372.00 | 275 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 956.00 | 607 068.00 | 222 888.00 | 829 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | -243 232.00 | | | -243 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 390.00 | | | -71 390.00 |
DL TOTAL (I) | -266 593.00 | | | -266 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
EA Autres dettes | 253 099.00 | | | 253 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 481.00 | | | 489 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 888.00 | | | 222 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 384.00 | | 731 384.00 | 731 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 384.00 | | 731 384.00 | 731 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 686.00 | | | -28 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 069.00 | | | 769 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 460.00 | | | 840 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 390.00 | | | -71 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 107.00 | | | 552 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 261.00 | | | 538 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 072.00 | 40 938.00 | | 385 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 880.00 | 40 938.00 | | 384 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 100.00 | 26 283.00 | 176 413.00 | 253 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 242.00 | 224 668.00 | 13 574.00 | 238 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 482.00 | 112 665.00 | 176 413.00 | 489 482.00 |