| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 5 951.00 | 1 155.00 | 7 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727.00 | 5 951.00 | 2 776.00 | 8 727.00 |
BT Marchandises | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 083.00 | 5 924.00 | 774 159.00 | 780 083.00 |
BZ Autres créances | 955 039.00 | | 955 039.00 | 955 039.00 |
CF Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 449.00 | 5 924.00 | 2 060 525.00 | 2 066 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 176.00 | 11 875.00 | 2 063 301.00 | 2 075 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 711.00 | -208 574.00 | | -183 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | 24 862.00 | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 83 796.00 | 66 289.00 | | 83 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 580.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 157.00 | 1 371 729.00 | | 1 817 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 60 834.00 | | 59 775.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | 42 497.00 | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 505.00 | 1 561 565.00 | | 1 979 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 301.00 | 1 627 854.00 | | 2 063 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 505.00 | 158 565.00 | | 1 979 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103.00 | | 624.00 | 8 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | | 624.00 | 6 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681.00 | 270.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 270.00 | | 5 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 141.00 | 758.00 | 2 975.00 | 8 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | 758.00 | 2 975.00 | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141.00 | 758.00 | 2 975.00 | 8 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 2 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 157.00 | 1 817 157.00 | | 1 817 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 772 984.00 | | | 772 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
VP Divers | 1 018 876.00 | | | 1 018 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 353.00 | | | 942 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 776.00 | 1 738 776.00 | | 1 738 776.00 |
VW T.V.A. | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 505.00 | 1 979 505.00 | | 1 979 505.00 |