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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 7 389.00 | 791.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 801.00 | 7 389.00 | 2 412.00 | 9 801.00 |
BT Marchandises | 915 690.00 | | 915 690.00 | 915 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 582.00 | 5 924.00 | 548 658.00 | 554 582.00 |
BZ Autres créances | 316 483.00 | | 316 483.00 | 316 483.00 |
CF Disponibilités | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 200.00 | 5 924.00 | 1 809 276.00 | 1 815 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 001.00 | 13 313.00 | 1 811 688.00 | 1 825 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 899.00 | -128 921.00 | | -216 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 178.00 | -87 978.00 | | 165 178.00 |
DL TOTAL (I) | 198 279.00 | 33 101.00 | | 198 279.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 77 999.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 851.00 | 1 448 432.00 | | 1 148 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 081.00 | 213 664.00 | | 209 081.00 |
EA Autres dettes | 38 849.00 | 33 984.00 | | 38 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 409.00 | 1 867 171.00 | | 1 483 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 688.00 | 2 030 272.00 | | 1 811 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 781.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 781.00 | | 6 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 851.00 | 1 148 851.00 | | 1 148 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 547 482.00 | 547 482.00 | | 547 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 308.00 | 306 308.00 | | 306 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 746.00 | 872 746.00 | | 872 746.00 |
VW T.V.A. | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 409.00 | 1 483 409.00 | | 1 483 409.00 |