| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 2 249.00 | 2 241.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 20 332.00 | 3 072.00 | 23 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 755.00 | | 975 755.00 | 975 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 983.00 | 22 581.00 | 989 402.00 | 1 011 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 271.00 | | 1 001 271.00 | 1 001 271.00 |
BZ Autres créances | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 388.00 | | 1 083 388.00 | 1 083 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 371.00 | 22 581.00 | 2 072 789.00 | 2 095 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 150 179.00 | 58 307.00 | | 150 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 616.00 | 91 872.00 | | 441 616.00 |
DL TOTAL (I) | 603 015.00 | 161 399.00 | | 603 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 461.00 | 468 719.00 | | 815 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 485.00 | 388 114.00 | | 458 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 194.00 | 99 045.00 | | 175 194.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 675.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 774.00 | 956 553.00 | | 1 469 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 789.00 | 1 117 952.00 | | 2 072 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 348.00 | | 834 348.00 | 834 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 348.00 | | 834 348.00 | 834 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 888.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 888.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | 15 831.00 | | -4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 532.00 | 565 355.00 | | 954 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 916.00 | 473 483.00 | | 512 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 616.00 | 91 872.00 | | 441 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 501.00 | | 587 541.00 | 607 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 849.00 | | 984 089.00 | 147 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 849.00 | 35 210.00 | 1 011 983.00 | 147 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 210.00 | 23 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 134.00 | | 3 480.00 | 55 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 877.00 | | 584 061.00 | 547 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 311.00 | 2 669.00 | 31 400.00 | 51 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 497.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 559.00 | 1 173.00 | 31 400.00 | 50 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 954.00 | 786 954.00 | | 786 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 485.00 | 458 485.00 | | 458 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 564.00 | | | 974 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 271.00 | | | 1 001 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 033.00 | 1 079 135.00 | 982 898.00 | 2 062 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 910.00 | 1 449 910.00 | | 1 449 910.00 |