| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 3 746.00 | 744.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 21 028.00 | 2 376.00 | 23 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 543.00 | | 1 030 543.00 | 1 030 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 437.00 | 24 774.00 | 1 033 664.00 | 1 058 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 914.00 | | 1 480 914.00 | 1 480 914.00 |
BZ Autres créances | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 922.00 | | 1 589 922.00 | 1 589 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 359.00 | 24 774.00 | 2 623 585.00 | 2 648 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 591 795.00 | 150 179.00 | | 591 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 028.00 | 441 616.00 | | 419 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 043.00 | 603 015.00 | | 1 022 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 392.00 | 815 461.00 | | 718 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 693.00 | 458 485.00 | | 627 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 033.00 | 175 194.00 | | 254 033.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 771.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 542.00 | 1 469 774.00 | | 1 601 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 585.00 | 2 072 789.00 | | 2 623 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 918.00 | | | 551 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 741 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 703.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 4 513.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -4 513.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 088.00 | 32 987.00 | | 98 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 747.00 | 954 532.00 | | 962 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 719.00 | 512 916.00 | | 543 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 028.00 | 441 616.00 | | 419 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 983.00 | | | 1 011 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 089.00 | | | 984 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581.00 | 2 193.00 | | 22 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 497.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | 696.00 | | 20 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 918.00 | 551 918.00 | | 551 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 693.00 | 627 693.00 | | 627 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 898.00 | 167 898.00 | | 167 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 352.00 | 1 029 352.00 | | 1 029 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 914.00 | | | 1 480 914.00 |
VP Divers | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 134.00 | 2 619 134.00 | | 2 619 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 542.00 | 1 601 542.00 | | 1 601 542.00 |