| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 063.00 | 223 629.00 | 436 434.00 | 660 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 949.00 | 109 610.00 | 80 339.00 | 189 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 679.00 | 149 338.00 | 53 341.00 | 202 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 830.00 | | 318 830.00 | 318 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 767.00 | 482 576.00 | 1 055 191.00 | 1 537 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792 479.00 | 105 518.00 | 1 686 961.00 | 1 792 479.00 |
BT Marchandises | 1 174 945.00 | 11 976.00 | 1 162 969.00 | 1 174 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 523.00 | | 1 422 523.00 | 1 422 523.00 |
BZ Autres créances | 751 475.00 | | 751 475.00 | 751 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 633.00 | | 791 633.00 | 791 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 619.00 | 117 493.00 | 5 957 126.00 | 6 074 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 386.00 | 600 069.00 | 7 012 317.00 | 7 612 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 810.00 | 989 182.00 | | 995 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 717.00 | 6 628.00 | | 59 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 528.00 | 1 325 810.00 | | 1 385 528.00 |
DN Avances conditionnées | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
DO TOTAL (II) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
DP Provisions pour risques | 65 301.00 | 23 000.00 | | 65 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 301.00 | 23 000.00 | | 65 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 389.00 | 1 393 818.00 | | 1 846 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 559.00 | 154 577.00 | | 667 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 806.00 | 472 987.00 | | 271 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 245.00 | 1 996 262.00 | | 1 451 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 633.00 | 191 957.00 | | 218 633.00 |
EA Autres dettes | 1 046 803.00 | 505 268.00 | | 1 046 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 434.00 | 4 714 870.00 | | 5 502 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 317.00 | 6 063 680.00 | | 7 012 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 830.00 | 3 929 399.00 | | 4 236 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 356.00 | 5 592 218.00 | 7 448 574.00 | 1 856 356.00 |
FG Production vendue services | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 759.00 | 5 592 218.00 | 7 463 976.00 | 1 871 759.00 |
FM Production stockée | | | -158 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 301.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 97 124.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 586.00 | 141 575.00 | | 97 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 586.00 | 141 575.00 | | 97 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 586.00 | -44 451.00 | | -74 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 615.00 | 7 839 176.00 | | 7 583 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 897.00 | 7 832 548.00 | | 7 523 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 717.00 | 6 628.00 | | 59 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 422.00 | 15 958.00 | | 14 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 506.00 | | 675 296.00 | 862 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 338.00 | | 205 725.00 | 454 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 686.00 | | 87 941.00 | 304 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 482.00 | | 215 383.00 | 103 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 133.00 | 109 443.00 | | 373 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 054.00 | 61 575.00 | | 162 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 548.00 | 56 505.00 | | 105 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 079.00 | 47 868.00 | | 211 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 65 301.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 903.00 | 117 493.00 | 109 903.00 | 109 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 903.00 | 117 493.00 | 109 903.00 | 109 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 903.00 | 182 794.00 | 132 903.00 | 132 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 794.00 | 109 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 245.00 | 1 451 245.00 | | 1 451 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 558.00 | 103 558.00 | | 103 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 453.00 | 1 054 453.00 | | 1 054 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 830.00 | 229 391.00 | | 318 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 523.00 | | | 1 422 523.00 |
VB T. V. A. | 360 475.00 | | | 360 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 184.00 | 244 184.00 | | 244 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 205.00 | 491 178.00 | 1 111 027.00 | 1 602 205.00 |
VI Groupe et associés | 667 559.00 | 512 982.00 | 154 577.00 | 667 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 054.00 | | | 859 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VP Divers | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 633.00 | | | 791 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 460.00 | 2 791 330.00 | 493 130.00 | 3 284 460.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 628.00 | 3 965 024.00 | 1 265 604.00 | 5 230 628.00 |