| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 807.00 | 35 632.00 | 143 175.00 | 178 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 218.00 | 340 009.00 | 337 209.00 | 677 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 741.00 | 145 583.00 | 118 158.00 | 263 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 545.00 | 166 207.00 | 37 338.00 | 203 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 352.00 | | 345 352.00 | 345 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 663.00 | 687 430.00 | 981 232.00 | 1 668 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 037 147.00 | 79 386.00 | 2 957 761.00 | 3 037 147.00 |
BT Marchandises | 1 279 448.00 | 64 041.00 | 1 215 406.00 | 1 279 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 931.00 | | 1 147 931.00 | 1 147 931.00 |
BZ Autres créances | 605 017.00 | | 605 017.00 | 605 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 295 180.00 | | 295 180.00 | 295 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 476.00 | | 481 476.00 | 481 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 921.00 | 143 427.00 | 6 714 494.00 | 6 857 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 583.00 | 830 858.00 | 7 695 726.00 | 8 526 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 528.00 | 995 810.00 | | 1 055 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | 59 717.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 175.00 | 1 385 528.00 | | 1 392 175.00 |
DN Avances conditionnées | 197 592.00 | 59 054.00 | | 197 592.00 |
DO TOTAL (II) | 197 592.00 | 59 054.00 | | 197 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 673.00 | 1 846 389.00 | | 1 530 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 011.00 | 667 559.00 | | 754 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 852.00 | 271 806.00 | | 226 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 970.00 | 1 451 245.00 | | 2 591 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 592.00 | 218 633.00 | | 152 592.00 |
EA Autres dettes | 849 859.00 | 1 046 803.00 | | 849 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 958.00 | 5 502 434.00 | | 6 105 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 726.00 | 7 012 317.00 | | 7 695 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 960.00 | 4 236 830.00 | | 5 303 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701 034.00 | 4 277 726.00 | 6 978 760.00 | 2 701 034.00 |
FD Production vendue biens | -663 962.00 | -7 965.00 | -671 927.00 | -663 962.00 |
FG Production vendue services | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 849.00 | 4 269 761.00 | 6 315 610.00 | 2 045 849.00 |
FM Production stockée | | | 1 244 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 301.00 | 23 000.00 | | 65 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 333.00 | 23 000.00 | | 75 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268.00 | 97 586.00 | | 42 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 268.00 | 97 586.00 | | 42 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 065.00 | -74 586.00 | | 33 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 793.00 | | | -15 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 223.00 | 7 583 615.00 | | 7 931 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 575.00 | 7 523 897.00 | | 7 924 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648.00 | 59 717.00 | | 6 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 955.00 | 14 422.00 | | 20 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 356.00 | | 120 307.00 | 1 558 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 247.00 | | 12 560.00 | 166 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 345 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 668 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 063.00 | | 17 155.00 | 660 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 627.00 | | 74 659.00 | 392 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 418.00 | | 15 934.00 | 339 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 576.00 | 204 854.00 | | 482 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 629.00 | 116 380.00 | | 223 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 948.00 | 52 842.00 | | 258 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 493.00 | 143 427.00 | 117 493.00 | 117 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 493.00 | 143 427.00 | 117 493.00 | 117 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 794.00 | 143 427.00 | 182 794.00 | 182 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 427.00 | 117 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 970.00 | 2 591 970.00 | | 2 591 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 859.00 | 849 859.00 | | 849 859.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 147 931.00 | | | 1 147 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 352.00 | 345 352.00 | | 345 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 931.00 | | | 1 147 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 204 946.00 | | | 204 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 105.00 | 584 107.00 | 801 998.00 | 1 386 105.00 |
VI Groupe et associés | 754 011.00 | 754 011.00 | | 754 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VP Divers | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 258.00 | | | 321 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 476.00 | | | 481 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 776.00 | 2 488 759.00 | 91 017.00 | 2 579 776.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 106.00 | 5 077 108.00 | 801 998.00 | 5 879 106.00 |