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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 11 722.00 | 4 934.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 362.00 | 17 930.00 | 10 432.00 | 28 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 868.00 | 30 032.00 | 21 835.00 | 51 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 676.00 | 9 090.00 | 313 586.00 | 322 676.00 |
BZ Autres créances | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 981.00 | 9 090.00 | 488 891.00 | 497 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 849.00 | 39 122.00 | 510 726.00 | 549 849.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 351.00 | | | 183 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
EA Autres dettes | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 372.00 | | | 360 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 726.00 | | | 510 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 790.00 | | | 315 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
FG Production vendue services | 1 178 753.00 | | 1 178 753.00 | 1 178 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 891.00 | | 1 253 891.00 | 1 253 891.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 526.00 | | | 1 496 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 884.00 | | | 1 494 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
ST Autres comptes | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |