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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 27.00 | 1 692.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 14 455.00 | 2 201.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 362.00 | 24 888.00 | 3 473.00 | 28 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 830.00 | 39 752.00 | 27 078.00 | 66 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 540.00 | 9 090.00 | 362 450.00 | 371 540.00 |
BZ Autres créances | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 867.00 | 9 090.00 | 846 776.00 | 855 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 697.00 | 48 842.00 | 873 855.00 | 922 697.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 170 755.00 | | | 170 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 367.00 | | | 526 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 099.00 | | | 703 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 855.00 | | | 873 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 987.00 | | | 659 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
FG Production vendue services | 2 098 666.00 | | 2 098 666.00 | 2 098 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 897.00 | | 2 116 897.00 | 2 116 897.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 550.00 | | | 2 125 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 854.00 | | | 2 123 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 868.00 | | 14 963.00 | 51 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 1 720.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 020.00 | | 13 228.00 | 45 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | 15.00 | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 205.00 | 3 547.00 | | 36 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 28.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 3 519.00 | | 35 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 368.00 | 526 368.00 | | 526 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 371 541.00 | 371 541.00 | | 371 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 392.00 | 25 450.00 | 38 941.00 | 64 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VP Divers | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 078.00 | 657 194.00 | 5 884.00 | 663 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 929.00 | 659 987.00 | 38 941.00 | 698 929.00 |