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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 522.00 | 19 624.00 | 7 897.00 | 27 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 670.00 | 19 624.00 | 40 046.00 | 59 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
060 Stock marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
110 Total général Actif | 74 907.00 | 19 624.00 | 55 282.00 | 74 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | | | -581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
252 Charges sociales | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194.00 | | | 194.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -194.00 | | | -194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |