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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 118.00 | 32 937.00 | 192 180.00 | 225 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 718.00 | 32 937.00 | 222 780.00 | 255 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
060 Stock marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
110 Total général Actif | 272 591.00 | 32 937.00 | 239 654.00 | 272 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345.00 | | | 345.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10.00 | | | -10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |