| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 101.00 | 3.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 418.00 | 36 607.00 | 12 811.00 | 49 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 200.00 | 45 958.00 | 43 242.00 | 89 200.00 |
AX Avances et acomptes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 621.00 | 83 665.00 | 359 956.00 | 443 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 751.00 | | 152 751.00 | 152 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 372.00 | 83 665.00 | 512 707.00 | 596 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | 106 957.00 | 45 783.00 | | 106 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | 61 173.00 | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 170 881.00 | 144 678.00 | | 170 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 998.00 | 101 453.00 | | 83 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 810.00 | 123 457.00 | | 98 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 53 470.00 | | 64 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | 77 985.00 | | 53 355.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 611.00 | 356 366.00 | | 317 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 707.00 | 525 258.00 | | 512 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 611.00 | 356 366.00 | | 317 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 915.00 | | 834 915.00 | 834 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 915.00 | | 834 915.00 | 834 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 418.00 | 10 352.00 | | 20 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | 1 888.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 308.00 | 331.00 | | 13 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | 331.00 | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 713.00 | -331.00 | | -13 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 345.00 | 841 531.00 | | 855 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 142.00 | 780 358.00 | | 829 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | 61 173.00 | | 26 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 729.00 | | 20 727.00 | 428 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 443 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 139 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 561.00 | | 20 727.00 | 124 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 182.00 | 12 280.00 | 1 797.00 | 73 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 081.00 | 12 280.00 | 1 797.00 | 72 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VC Groupe et associés | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VI Groupe et associés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VP Divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 611.00 | 317 611.00 | | 317 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 3 060.00 | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 859.00 | 22 206.00 | | 26 859.00 |
ST Autres comptes | 65 861.00 | 65 999.00 | | 65 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 376.00 | 31 391.00 | | 28 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 86 353.00 | 91 921.00 | | 86 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 646.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 079.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 4 139.00 | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 449.00 | 212 162.00 | | 207 449.00 |