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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 101.00 | 3.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 33 862.00 | 8 832.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 034.00 | 80 990.00 | 43 044.00 | 124 034.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 054.00 | 115 953.00 | 355 101.00 | 471 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 456.00 | 115 953.00 | 410 503.00 | 526 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | 182 757.00 | 143 592.00 | | 182 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | 39 164.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 226 659.00 | 220 478.00 | | 226 659.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 299.00 | 26 008.00 | | 17 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 008.00 | 62 102.00 | | 54 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 22 968.00 | | 20 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 013.00 | 95 061.00 | | 85 013.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 844.00 | 206 140.00 | | 177 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 503.00 | 444 617.00 | | 410 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 844.00 | 206 140.00 | | 177 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 987.00 | 494.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 693.00 | | 17 425.00 | 456 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 471 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 166 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 367.00 | | 17 425.00 | 152 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 667.00 | 9 287.00 | | 106 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 566.00 | 9 287.00 | | 105 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VC Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VI Groupe et associés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 844.00 | 177 844.00 | | 177 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | 5 081.00 | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | 39 115.00 | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 50 826.00 | 73 003.00 | | 50 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | 25 765.00 | | 20 454.00 |
YT Sous‐traitance | 23 642.00 | 139 448.00 | | 23 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 1 218.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | 6 299.00 | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 924.00 | 118 928.00 | | 75 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 369.00 | 76 682.00 | | 47 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 304.00 | 277 330.00 | | 108 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |