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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 339.00 | 62 787.00 | 16 553.00 | 79 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 992.00 | 62 787.00 | 17 205.00 | 79 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 721.00 | 62 787.00 | 29 934.00 | 92 721.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
DH Report à nouveau | -13 588.00 | -7 848.00 | | -13 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | -5 740.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149.00 | -1 619.00 | | 2 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 318.00 | 17 081.00 | | 11 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 6 255.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 5 957.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 9 372.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 785.00 | 38 664.00 | | 27 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 934.00 | 37 045.00 | | 29 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 824.00 | 27 346.00 | | 21 824.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -384.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 386.00 | 60 303.00 | | 58 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 617.00 | 66 043.00 | | 54 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769.00 | -5 740.00 | | 3 769.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 081.00 | | 919.00 | 84 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 79 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 420.00 | | 919.00 | 78 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 206.00 | 8 581.00 | | 54 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 206.00 | 8 581.00 | | 54 206.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 318.00 | 5 848.00 | 5 469.00 | 11 318.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 785.00 | 22 316.00 | 5 469.00 | 27 785.00 |