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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 339.00 | 71 305.00 | 8 035.00 | 79 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 992.00 | 71 305.00 | 8 687.00 | 79 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 895.00 | 71 305.00 | 25 590.00 | 96 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
DH Report à nouveau | -9 819.00 | -13 588.00 | | -9 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 350.00 | 3 769.00 | | -8 350.00 |
DL TOTAL (I) | -6 201.00 | 2 149.00 | | -6 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469.00 | 11 318.00 | | 5 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 077.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 331.00 | 8 388.00 | | 19 331.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 5 940.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 792.00 | 27 785.00 | | 31 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 590.00 | 29 934.00 | | 25 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 792.00 | 21 824.00 | | 31 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -155.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 216.00 | 58 386.00 | | 67 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 566.00 | 54 617.00 | | 75 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 350.00 | 3 769.00 | | -8 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 787.00 | 8 518.00 | | 62 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | 8 518.00 | | 62 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |