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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 173 929.00 | 302 009.00 | 871 920.00 | 1 173 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 329.00 | 302 009.00 | 1 002 320.00 | 1 304 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 832.00 | 302 009.00 | 1 115 823.00 | 1 417 832.00 |
CU Autres participations | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 570.00 | 7 500.00 | | 6 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 2 569.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | | 261 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 184.00 | | | -113 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 281.00 | 70 161.00 | | 312 281.00 |
DL TOTAL (I) | 206 323.00 | 341 745.00 | | 206 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 379.00 | 736 902.00 | | 642 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 979.00 | 239 490.00 | | 255 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290.00 | 34 634.00 | | 8 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 1 137.00 | | 2 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 500.00 | 1 047 902.00 | | 909 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 823.00 | 1 389 647.00 | | 1 115 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 156.00 | | 158 156.00 | 158 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 156.00 | | 158 156.00 | 158 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 127.00 | | 19 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 702.00 | 187 674.00 | | 453 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 421.00 | 117 513.00 | | 141 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 281.00 | 70 161.00 | | 312 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 309.00 | | | 1 188 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 3 420.00 | 10 470.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | 3 420.00 | 1 184 399.00 | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 929.00 | | | 1 173 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 312.00 | 58 697.00 | | 243 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 312.00 | 58 697.00 | | 243 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 930.00 | -4 533.00 | | 119 930.00 |
UX Autres créances clients | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 234 979.00 | 234 979.00 | | 234 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 177.00 | 47 101.00 | 157 076.00 | 204 177.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 834.00 | 267 834.00 | | 267 834.00 |