| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 695 199.00 | | 695 199.00 | 695 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 669.00 | | 705 669.00 | 705 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CF Disponibilités | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 605.00 | | 878 605.00 | 878 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 199.00 | | | 695 199.00 |
CU Autres participations | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DH Report à nouveau | 199 096.00 | -113 184.00 | | 199 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 124.00 | 312 281.00 | | 662 124.00 |
DL TOTAL (I) | 868 447.00 | 206 323.00 | | 868 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 255 979.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | 8 290.00 | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 493.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158.00 | 909 500.00 | | 10 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 605.00 | 1 115 823.00 | | 878 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 158.00 | 267 834.00 | | 10 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | 263 474.00 | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 853.00 | 263 474.00 | | 982 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 955.00 | 3 420.00 | | 870 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 955.00 | 3 420.00 | | 873 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 898.00 | 260 054.00 | | 108 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 19 016.00 | | 15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 323.00 | 453 702.00 | | 1 638 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 199.00 | 141 421.00 | | 976 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 124.00 | 312 281.00 | | 662 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 399.00 | | | 1 184 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 929.00 | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173 929.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 929.00 | | | 1 173 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 009.00 | 965.00 | 302 974.00 | 302 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 009.00 | 965.00 | 302 974.00 | 302 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 199.00 | 695 199.00 | | 695 199.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 444.00 | 752 444.00 | | 752 444.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |