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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 928.00 | 73 970.00 | 2 958.00 | 76 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 222.00 | 75 237.00 | 5 985.00 | 81 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
072 Créances – Autres | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
084 Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
110 Total général Actif | 212 466.00 | 75 237.00 | 137 228.00 | 212 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 281.00 | 347 385.00 | | 227 281.00 |
222 Production stockée | 5 545.00 | -11 050.00 | | 5 545.00 |
230 Autres produits | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 170.00 | 336 335.00 | | 237 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 79 177.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -11 353.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 88 767.00 | 196 605.00 | | 88 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 3 257.00 | | 143.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 985.00 | 12 840.00 | | 25 985.00 |
252 Charges sociales | 12 734.00 | 13 092.00 | | 12 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 15 764.00 | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 3 133.00 | 13.00 | | 3 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 763.00 | 309 394.00 | | 214 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 406.00 | 26 941.00 | | 22 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | 3.00 | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 7 090.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 898.00 | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 087.00 | 18 950.00 | | 16 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 820.00 | | | 2 820.00 |