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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 928.00 | 76 315.00 | 6 613.00 | 82 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 955.00 | 76 315.00 | 9 640.00 | 85 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 767.00 | 40 657.00 | 123 110.00 | 163 767.00 |
072 Créances – Autres | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 189.00 | 40 657.00 | 161 532.00 | 202 189.00 |
110 Total général Actif | 288 144.00 | 116 972.00 | 171 172.00 | 288 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 593.00 | 344 659.00 | | 268 593.00 |
222 Production stockée | -9 211.00 | 1 066.00 | | -9 211.00 |
230 Autres produits | 4 671.00 | 5 902.00 | | 4 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 053.00 | 351 626.00 | | 264 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 902.00 | 59 698.00 | | 59 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 321.00 | 2 304.00 | | 5 321.00 |
242 Autres charges externes. | 116 440.00 | 167 981.00 | | 116 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 2 055.00 | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 752.00 | 37 904.00 | | 1 752.00 |
252 Charges sociales | 2 630.00 | 18 607.00 | | 2 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 423.00 | | 1 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
262 Autres charges | | 14 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 752.00 | 303 671.00 | | 231 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 302.00 | 47 955.00 | | 32 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 3 238.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 864.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 22 399.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 249.00 | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 226.00 | 23 680.00 | | 26 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 657.00 | | | 40 657.00 |