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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 580.00 | | 1 000 580.00 | 1 000 580.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 520.00 | | 154 520.00 | 154 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 100.00 | | 1 155 100.00 | 1 155 100.00 |
CU Autres participations | 1 000 580.00 | | 1 000 580.00 | 1 000 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
DL TOTAL (I) | 716 837.00 | | | 716 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 346.00 | | | 377 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 263.00 | | | 438 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 100.00 | | | 1 155 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 545.00 | | | -11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 961.00 | | | 299 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 800.00 | | 780.00 | 999 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | 780.00 | 999 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 346.00 | 110 318.00 | 267 028.00 | 377 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 263.00 | 171 236.00 | 267 028.00 | 438 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
ZE Dividendes | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |