| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000 580.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 378.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 099 489.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000 580.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DH Report à nouveau | 445 567.00 | 198 875.00 | | 445 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 167.00 | 291 692.00 | | 22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 694 004.00 | 716 837.00 | | 694 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 796.00 | 377 346.00 | | 273 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 300.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 27 508.00 | 57 617.00 | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 485.00 | 438 263.00 | | 405 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 489.00 | 1 155 100.00 | | 1 099 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 087.00 | 171 236.00 | | 243 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 378.00 | -11 545.00 | | -9 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 019.00 | 299 961.00 | | 50 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 852.00 | 8 269.00 | | 27 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 167.00 | 291 692.00 | | 22 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 796.00 | 111 398.00 | 162 398.00 | 273 796.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 485.00 | 243 087.00 | 162 398.00 | 405 485.00 |