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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 971.00 | 166 120.00 | 86 851.00 | 252 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 973.00 | 53 461.00 | 6 513.00 | 59 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 219.00 | 220 260.00 | 254 959.00 | 475 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 785.00 | 220 260.00 | 339 524.00 | 559 785.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 524.00 | | | 339 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 572.00 | | 321 572.00 | 321 572.00 |
FG Production vendue services | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 409.00 | | 460 409.00 | 460 409.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 982.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 909.00 | | | 465 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 627.00 | | | 454 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 207.00 | | 8 012.00 | 467 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 932.00 | | 8 012.00 | 304 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 278.00 | 33 982.00 | | 186 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 598.00 | 33 982.00 | | 185 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 710.00 | 22 004.00 | 38 706.00 | 60 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 995.00 | 59 584.00 | 2 410.00 | 61 995.00 |
VW T.V.A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 028.00 | 110 321.00 | 38 706.00 | 149 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 142.00 | | | 106 142.00 |