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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 634.00 | 258 631.00 | 44 003.00 | 302 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 872.00 | 79 036.00 | 113 836.00 | 192 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 245.00 | 338 347.00 | 326 898.00 | 665 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 673.00 | 338 347.00 | 471 326.00 | 809 673.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DG Autres réserves | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 247 197.00 | | | 247 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 129.00 | | | 224 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 326.00 | | | 471 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 591.00 | | 482 591.00 | 482 591.00 |
FG Production vendue services | 177 627.00 | | 177 627.00 | 177 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 218.00 | | 660 218.00 | 660 218.00 |
FM Production stockée | | | -4 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 144.00 | | | 658 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 622.00 | | | 654 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 849.00 | | 109 396.00 | 555 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 140.00 | | 108 366.00 | 387 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | 1 030.00 | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 069.00 | 33 279.00 | | 305 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 389.00 | 33 279.00 | | 304 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 131.00 | 31 735.00 | 54 253.00 | 111 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513.00 | 51 691.00 | 5 822.00 | 57 513.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 129.00 | 144 733.00 | 54 253.00 | 224 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YT Sous‐traitance | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 976.00 | | | 202 976.00 |