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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 978.00 | 7 207.00 | 5 771.00 | 12 978.00 |
AN Terrains | 178 105.00 | | 178 105.00 | 178 105.00 |
AP Constructions | 2 865 366.00 | 494 651.00 | 2 370 714.00 | 2 865 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 548.00 | 756 640.00 | 961 908.00 | 1 718 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 12 849.00 | 13 404.00 | 26 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 509.00 | 1 362 371.00 | 3 597 137.00 | 4 959 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 496.00 | 25 687.00 | 528 808.00 | 554 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 307.00 | | 632 307.00 | 632 307.00 |
BZ Autres créances | 425 834.00 | | 425 834.00 | 425 834.00 |
CF Disponibilités | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 688.00 | 25 687.00 | 1 849 001.00 | 1 874 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 198.00 | 1 388 058.00 | 5 446 139.00 | 6 834 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 601.00 | 91 024.00 | 66 576.00 | 157 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
DH Report à nouveau | -62 151.00 | -23 916.00 | | -62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 779.00 | -338 235.00 | | 250 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 211.00 | 85 531.00 | | 80 211.00 |
DK Provisions réglementées | | 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 889 242.00 | 343 922.00 | | 889 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 546.00 | 3 311 657.00 | | 2 771 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 721.00 | 1 324 718.00 | | 1 169 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | 973.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 935.00 | 359 671.00 | | 401 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 556.00 | 289 572.00 | | 183 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 082.00 | 35 094.00 | | 29 082.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 829.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 896.00 | 5 324 517.00 | | 4 556 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 139.00 | 5 668 439.00 | | 5 446 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169 721.00 | | | 1 169 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 922 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 249 818.00 | |
FM Production stockée | | | 9 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | 3 009.00 | | 9 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 319.00 | 227 156.00 | | 606 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 583.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 067.00 | 230 748.00 | | 616 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 251.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 27 177.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | 58.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 27 486.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 019.00 | 203 262.00 | | 611 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 237.00 | 16 800.00 | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 158.00 | -49 054.00 | | -63 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 359.00 | 3 232 243.00 | | 3 929 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 580.00 | 3 570 478.00 | | 3 678 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 779.00 | -338 235.00 | | 250 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 661.00 | | 137 842.00 | 4 827 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 843.00 | | 34 758.00 | 122 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 731.00 | 4 263.00 | 4 959 509.00 | 1 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 4 263.00 | 4 788 274.00 | 1 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 183.00 | | 103 084.00 | 4 691 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 544.00 | 467 489.00 | 3 661.00 | 898 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 283.00 | 46 741.00 | | 44 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 941.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 994.00 | 419 807.00 | 3 661.00 | 847 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 491.00 | 25 057.00 | 3 861.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | 25 057.00 | 3 861.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | 25 057.00 | 4 001.00 | 4 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 057.00 | 3 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 935.00 | 401 935.00 | | 401 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 632 307.00 | | | 632 307.00 |
VB T. V. A. | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
VC Groupe et associés | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771 546.00 | 547 498.00 | 1 744 047.00 | 2 771 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 095.00 | | 1 119 095.00 | 1 119 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 385.00 | 902 728.00 | 656.00 | 903 385.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 873.00 | 1 162 104.00 | 2 913 769.00 | 4 555 873.00 |