| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 978.00 | 7 207.00 | 5 771.00 | 12 978.00 |
AN Terrains | 178 106.00 | | 178 106.00 | 178 106.00 |
AP Constructions | 2 897 801.00 | 965 401.00 | 1 932 400.00 | 2 897 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 583.00 | 1 400 699.00 | 824 885.00 | 2 225 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 983.00 | 22 192.00 | 4 790.00 | 26 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 703.00 | 2 672 650.00 | 3 277 053.00 | 5 949 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 564.00 | | 287 564.00 | 287 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 714.00 | 13 151.00 | 368 563.00 | 381 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 099.00 | | 881 099.00 | 881 099.00 |
BZ Autres créances | 477 679.00 | | 477 679.00 | 477 679.00 |
CF Disponibilités | 236 369.00 | | 236 369.00 | 236 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 675.00 | 13 151.00 | 2 264 524.00 | 2 277 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 377.00 | 2 685 800.00 | 5 541 577.00 | 8 227 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 596.00 | 277 151.00 | 330 445.00 | 607 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
DL TOTAL (I) | 969 510.00 | | | 969 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 378.00 | | | 1 813 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 206.00 | | | 1 740 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 097.00 | | | 744 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 067.00 | | | 4 572 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 577.00 | | | 5 541 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 772.00 | | | 3 354 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
FD Production vendue biens | 5 759 944.00 | 165 585.00 | 5 925 529.00 | 5 759 944.00 |
FG Production vendue services | 69 843.00 | 47.00 | 69 890.00 | 69 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 995.00 | 165 632.00 | 6 166 627.00 | 6 000 995.00 |
FM Production stockée | | | -214 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 653.00 | | | -18 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 879.00 | | | -106 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 479.00 | | | 6 191 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 619.00 | | | 6 096 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 513.00 | | 284 442.00 | 5 734 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 098.00 | | 202 498.00 | 405 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 252.00 | 5 949 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 252.00 | 5 328 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 781.00 | | 81 944.00 | 5 315 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 351.00 | 539 550.00 | 69 252.00 | 2 202 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 859.00 | 88 292.00 | | 188 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 285.00 | 451 258.00 | 69 252.00 | 2 006 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 848.00 | 13 151.00 | 22 848.00 | 22 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 848.00 | 13 151.00 | 22 848.00 | 22 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 907.00 | 13 151.00 | 22 907.00 | 22 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 151.00 | 22 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 097.00 | 744 097.00 | | 744 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 881 099.00 | 881 099.00 | | 881 099.00 |
VB T. V. A. | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 378.00 | 599 495.00 | 1 213 883.00 | 1 813 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 115.00 | 1 697 115.00 | | 1 697 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 077.00 | | | 592 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 631.00 | 334 631.00 | | 334 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 583.00 | 1 366 927.00 | 656.00 | 1 367 583.00 |
VW T.V.A. | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 655.00 | 3 354 772.00 | 1 213 883.00 | 4 568 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
ST Autres comptes | 731 336.00 | | | 731 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
YT Sous‐traitance | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 457.00 | | | 435 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 242.00 | | | 511 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 621.00 | | | 1 192 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |