| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648 643.00 | 3 620 076.00 | 28 566.00 | 3 648 643.00 |
AH Fonds commercial | 274 865.00 | | 274 865.00 | 274 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 083.00 | 64 333.00 | 13 750.00 | 78 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 592.00 | 3 684 410.00 | 323 182.00 | 4 007 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
BZ Autres créances | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
CF Disponibilités | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 058.00 | | 406 058.00 | 406 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 651.00 | 3 684 410.00 | 729 241.00 | 4 413 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 34 413.00 | 33 812.00 | | 34 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 274.00 | 21 600.00 | | 34 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 267.00 | 93 993.00 | | 77 267.00 |
DP Provisions pour risques | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 347.00 | 2 946.00 | | 60 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 59 131.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 677.00 | 238 829.00 | | 274 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 139.00 | 40 191.00 | | 63 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 000.00 | 61 000.00 | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 298.00 | 402 100.00 | | 590 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 241.00 | 557 769.00 | | 729 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 517.00 | | 895 517.00 | 895 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 517.00 | | 895 517.00 | 895 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 960 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 031.00 | 507 760.00 | | 802 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 031.00 | 507 782.00 | | 802 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802 031.00 | -506 782.00 | | -802 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 788.00 | 1 599 400.00 | | 2 031 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 514.00 | 1 577 799.00 | | 1 997 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 274.00 | 21 600.00 | | 34 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 284.00 | | | 3 042 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 889.00 | 175 038.00 | | 2 709 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 772.00 | 10 561.00 | | 53 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 678.00 | | | 274 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 049.00 | 298 049.00 | | 304 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 298.00 | | | 590 298.00 |