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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 154.00 | 3 969 587.00 | 28 566.00 | 3 998 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 505.00 | | 331 505.00 | 331 505.00 |
AP Constructions | 94 220.00 | 7 237.00 | 86 983.00 | 94 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 41 291.00 | 17 133.00 | 58 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 305.00 | 4 018 116.00 | 470 188.00 | 4 488 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
BZ Autres créances | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 517.00 | | 287 517.00 | 287 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 823.00 | 4 018 116.00 | 757 706.00 | 4 775 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 39 403.00 | 38 687.00 | | 39 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | 716.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 52 514.00 | 47 983.00 | | 52 514.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 368.00 | 53 174.00 | | 41 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 827.00 | 22 131.00 | | 15 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 817.00 | 310 533.00 | | 483 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 586.00 | 27 788.00 | | 77 586.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 541.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 190.00 | 414 169.00 | | 700 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 706.00 | 477 153.00 | | 757 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 094.00 | | 739 094.00 | 739 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 094.00 | | 739 094.00 | 739 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 311 423.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -296 093.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 054.00 | 1 184 115.00 | | 1 002 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 523.00 | 1 183 399.00 | | 897 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531.00 | 716.00 | | 4 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 001.00 | 15 001.00 | 10 000.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | 15 001.00 | 10 000.00 | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 818.00 | 483 818.00 | | 483 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 368.00 | 11 806.00 | 29 562.00 | 41 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 156.00 | 256 156.00 | 6 000.00 | 262 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 288.00 | 605 726.00 | 29 562.00 | 635 288.00 |