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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 6 521.00 | 4 645.00 | 11 166.00 |
040 Immobilisations financières | 14 661.00 | 13 435.00 | 1 227.00 | 14 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 828.00 | 19 956.00 | 5 872.00 | 25 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
084 Disponibilités | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
110 Total général Actif | 103 827.00 | 19 956.00 | 83 871.00 | 103 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 478.00 | 279 291.00 | | 359 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
230 Autres produits | 991.00 | 793.00 | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 822.00 | 280 083.00 | | 363 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
242 Autres charges externes. | 196 758.00 | 133 124.00 | | 196 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 039.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 218.00 | 71 360.00 | | 111 218.00 |
252 Charges sociales | 20 532.00 | 12 972.00 | | 20 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 097.00 | 41 825.00 | | 33 097.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 659.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 541.00 | 260 980.00 | | 367 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 719.00 | 19 104.00 | | -3 719.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 148.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 219.00 | 15 000.00 | | 11 219.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 341.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 392.00 | 3 122.00 | | 7 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255.00 | 30 789.00 | | 255.00 |