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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 905.00 | 9 271.00 | 4 633.00 | 13 905.00 |
040 Immobilisations financières | 18 117.00 | 17 045.00 | 1 073.00 | 18 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 022.00 | 26 316.00 | 5 706.00 | 32 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
072 Créances – Autres | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
084 Disponibilités | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
110 Total général Actif | 193 267.00 | 26 316.00 | 166 951.00 | 193 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 081.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 140 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 296.00 | | | 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |