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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 4 795.00 | 329.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 7 450.00 | 7 249.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 742.00 | 13 194.00 | 9 547.00 | 22 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 786.00 | 13 194.00 | 209 592.00 | 222 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 848.00 | | 393 848.00 | 393 848.00 |
FG Production vendue services | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 370.00 | | 562 370.00 | 562 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 550.00 | | | 630 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 018.00 | | | 628 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 832.00 | | 7 108.00 | 75 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 198.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 198.00 | 22 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | | 6 137.00 | 13 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 197.00 | | 971.00 | 61 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 824.00 | 2 370.00 | | 10 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 2 370.00 | | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 688.00 | 125 719.00 | 1 970.00 | 127 688.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 036.00 | | | 97 036.00 |