| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 4 902.00 | 1 022.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 8 851.00 | 18 848.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 542.00 | 14 702.00 | 21 839.00 | 36 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 957.00 | | 162 957.00 | 162 957.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 170.00 | 14 702.00 | 266 468.00 | 281 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 468.00 | | | 266 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 024.00 | | 314 024.00 | 314 024.00 |
FG Production vendue services | 265 615.00 | | 265 615.00 | 265 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 639.00 | | 579 639.00 | 579 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 215.00 | | | 589 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 915.00 | | | 595 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 742.00 | | 13 800.00 | 22 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | 13 800.00 | 19 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 194.00 | 1 190.00 | | 13 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 1 190.00 | | 12 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 618.00 | 174 649.00 | 1 970.00 | 176 618.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YT Sous‐traitance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |