| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 671.00 | 115 693.00 | 421 979.00 | 537 671.00 |
BF Prêts | 756 089.00 | | 756 089.00 | 756 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 960.00 | 115 693.00 | 1 182 268.00 | 1 297 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562 956.00 | | 1 562 956.00 | 1 562 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 007.00 | 106 744.00 | 1 640 263.00 | 1 747 007.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 4 083 770.00 | | 4 083 770.00 | 4 083 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923 719.00 | | 2 923 719.00 | 2 923 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 261.00 | 106 744.00 | 10 232 517.00 | 10 339 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 221.00 | 222 437.00 | 11 414 785.00 | 11 637 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760 289.00 | | | 760 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 901.00 | 133 116.00 | | 216 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 921.00 | 83 785.00 | | 42 921.00 |
DL TOTAL (I) | 281 822.00 | 238 901.00 | | 281 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 689.00 | 52 663.00 | | 68 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 074.00 | 878 830.00 | | 2 714 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 452.00 | 2 549 054.00 | | 5 178 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 279.00 | 58 572.00 | | 80 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085 105.00 | 2 682 827.00 | | 3 085 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 132 962.00 | 6 221 946.00 | | 11 132 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 785.00 | 6 460 847.00 | | 11 414 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132 962.00 | 6 221 946.00 | | 11 132 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 803 522.00 | | 7 803 522.00 | 7 803 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 522.00 | | 7 803 522.00 | 7 803 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 744.00 | |
GE Autres charges | | | 103 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 596.00 | 14 971.00 | | 20 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 17.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 17.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -17.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 27 969.00 | | 17 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 734.00 | 7 044 160.00 | | 7 907 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 813.00 | 6 960 374.00 | | 7 864 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 921.00 | 83 785.00 | | 42 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 158.00 | | 239 802.00 | 1 058 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 998.00 | | 139 673.00 | 397 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 160.00 | | 100 129.00 | 660 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 937.00 | 69 756.00 | | 45 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 937.00 | 69 756.00 | | 45 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 790.00 | 106 744.00 | 52 790.00 | 52 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 790.00 | 106 744.00 | 52 790.00 | 52 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 790.00 | 106 744.00 | 52 790.00 | 52 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 744.00 | 52 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 452.00 | 5 178 452.00 | | 5 178 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085 105.00 | 3 085 105.00 | | 3 085 105.00 |
UP Prêts | 756 089.00 | 756 089.00 | | 756 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 011.00 | | | 1 616 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923 719.00 | | | 2 923 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 223.00 | 5 431 223.00 | | 5 431 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 889.00 | 8 418 889.00 | | 8 418 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 682.00 | 25 615.00 | | 26 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 929.00 | 4 718.00 | | 23 929.00 |
ST Autres comptes | 149 835.00 | 112 076.00 | | 149 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 900.00 | 20 387.00 | | 33 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 987 658.00 | 5 467 621.00 | | 5 987 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 026 972.00 | 792 452.00 | | 1 026 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 2 656.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 127.00 | 28 271.00 | | 27 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 222 293.00 | 6 397 253.00 | | 7 222 293.00 |